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标题: 【每日投资消息】2015年12月30日——国企分类改革大幕开启。 [打印本页]

作者: 中国式价值投资 时间: 2015-12-30 11:34
标题: 【每日投资消息】2015年12月30日——国企分类改革大幕开启。
【投资早报】

1. 国企分类改革大幕开启，明确将国有企业界定为商业类和公益类，将积极实行股权多元化。

2. 上海获准开展“证照分离”改革试点，加快破解办证难的问题。

3. 发改委：预计新机制出台前，成品油将继续暂缓调整。

4. 保监会副主席陈文辉：部分举牌上市公司股票的保险公司面临集中度和流动性风险。

5. 上海市近期正会同中国证监会在研究推出“沪伦通”。

6. 上周，新增投资者数连续第二周环比减少，证券保证金净流入3419亿。上周8只新股集中申购吸引了大量打新资金的涌入，打新对资金依然构成强大的吸引力。此外，年末资金面紧张情况低于市场预期，“钱多、资产荒”的逻辑未改。安永发布的全球IPO市场调研报告显示，A股新股的回报仍然全球领先。虽然经历了7、8月份的波动，但2015年A股新股回报率平均数为473%（以发行价和上周四收市价计算）。IPO重启后，新股首日回报都达到44%，保持了暂停前的势头，投资者的打新热情并未受到影响。

7. 扶持政策密集落地，新能源车产业链飨红利。2016年新能源汽车市场仍将高速增长,同时补贴政策发生明显变化,因此具有领先的技术和产品优势的企业将获得市场份额和利润率的双重提升,建议重点关注龙头企业,如江淮汽车、宇通客车、中通客车、万向钱潮、比亚迪等。

8. 联通董事长王晓初：电信和联通合并是不可能的，电信联通合并纯属谣言。

9. 万科否认参与安邦宝能三方和谈会议。

10. 港股通连续44日净流入。

11. 工信部：2016年将广泛调动运营设备芯片产业上下游的积极性，用产学研各方面力量全面启动5G技术研发试验。

12. 工信部：为推动电信市场开放，支持民营资本实质性开展基础电信业务经营，开展移动通信转售业务试点和宽带接入网业务试点。

13. 美股收高，金融与零售股领涨。道指大涨超过190点。

14. 离岸人民币跌至新汇改来最低。近期人民币出现了持续贬值，或是由于岁末年初之际，央行有意让汇率贬值，以降低个人换汇额度更新的压力。12月初人民币的贬值更多是由于欧央行货币宽松低于预期带来的（新兴市场货币普遍贬值），从国内银行间外汇市场的交易量可以看出，央行可能在此期间出手稳定汇率。但在上周汇率稳住后，这个交易量就迅速下滑，指向在这个阶段央行似乎不愿让人民币去升值。因为马上就要新的一年，个人一年5万美元的额度就要更新，也就意味着一些人可能等年初去换汇。从这里来看，央行可能选择让人民币短期内贬一贬，降低年初的换汇压力。

【题材风口】

IP（知识财产）：
　　阿里文学创新商业模式，IP核心资源成焦点。
　　业内认为，阿里文学此次“出招”，关键在抢占IP资源。从腾讯、阿里和百度在网络文学领域的发展战略看，虽各有侧重，但共同点都是聚焦IP，打通文学、游戏、影视等泛娱乐产业链。可关注美盛文化（002699）、中文在线(300364)、鹿港科技(601599)。

锂电池：
　　锂电池规范管理办法印发，助力龙头提升市场份额。
　　随着新能源车销售的快速放量，锂电池企业投资规模大幅增加近千亿，机构预计2016年电池产能将达到37GWH，超过需求30GWH，出现局部过剩可能。此次工信部发文，将减少不规范产能，助力龙头企业市场集中度提升。可关注国轩高科(002074)、杉杉股份(600884)。

5G：
　　5G技术研发试验将全面启动，智能驾驶有望成重要应用。
　　5G技术的研发将为通信设备供应商带来新的市场机遇，可关注烽火通信(600498)、光迅科技(002281)等；此外，5G具有更高带宽和更低延迟的优势，为汽车实时数据交互以及远程云服务指挥车辆操作提供了可能，可关注保千里(600074)、金固股份(002488)等。

国企改革：
　　国企分类意见发布，充分竞争行业国企望成改革先锋。
　　这标志着作为国企改革核心内容之一的分类改革大幕终于拉开。与员工持股等措施相比，此次《意见》重点提到的整体上市、处置低效资产，能够更加立竿见影地提升盈利能力。可关注纺织、电子、房地产等充分竞争行业内的小市值国资公司，如龙头股份(600630)、仪电电子(600602)、鲁商置业(600223)。

石墨烯：
　　工信部批准组建中国石墨产业发展联盟。
　　产业联盟的成立，有利于拓宽产业链上下游技术合作、产品试制、应用示范及市场推广的渠道，缩短下游产业所需的石墨新材料研制开发、投入使用、进入市场的周期。石墨烯是目前产业链中最尖端、应用前景最广的产品。可关注华丽家族(600503)、方大碳素(600516)、维科精华(600152)等。

作者: 中国式价值投资 时间: 2015-12-30 23:02
【投资晚报】

1. 燃煤发电和工商业用电价格下调，将给实体经济减负，利好铝业等用电大户。

2. 湖北设两千亿元长江经济带产业基金，利好湖北本地股。

3. 两市V型反弹，沪指涨0.26％报3572.88点，创业板指涨1.08％报2779.51点，题材股全面复苏。

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