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【每日投资消息】2016年2月19日——货币显著超发,警惕滞胀风险。
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作者:
中国式价值投资
时间:
2016-2-19 10:35
标题:
【每日投资消息】2016年2月19日——货币显著超发,警惕滞胀风险。
【投资早报】
1. CPI 同比1.8%,创五个月新高。汇丰屈宏斌:春节假期临近推高市场需求,加之寒冷天气令食品价格暂时走高是本月CPI回升主因。PPI降幅收窄,但主要源自低基数。通缩压力难掩,尽快推出一揽子调控措施加大宽松力度,带动需求恢复是当务之急。
2. 货币显著超发,警惕滞胀风险。1月信贷创出2.5万亿天量,M1和M2增速大幅反弹,尤其M1增速已经接近20%。在经济潜在增速下行的背景下,超发的货币未必会对经济有用,而极有可能推升通胀上行,形成滞胀。
3. 央行:原则上每个工作日均开展公开市场操作。
4. 1月末人民币外汇占款降6500亿,为史上第二大降幅。国泰君安:降幅较大主要受1月份汇市投机盛行、人民币贬值预期较强影响,降幅收窄表明人民币贬值压力高峰已过。预计人民币单向贬值压力下降,未来兑美元汇率双向波动。央行多种操作对冲外汇占款下降影响,货政继续宽松。
5. 社保基金提前增资多家公募基金,百亿级资金19日即可入市。业界表示,尽管这笔投资属于每年常规新增投资,但划账的时间较往年稍稍提前,有可能是看好当下A股的投资机会。按照过往社保基金的投资风格,社保比较倾向于蓝筹和有业绩支撑的成长股。
6. 世界最大锆矿将关闭18个月,限产保价对行业发展有正面作用。
7. 发改委组织实施创新专项,促环保产业快速发展。
8. 十三五期间我国钢铁产能将压减1亿至1.5亿吨。
9. 众创空间建设加速,促进军民技术双向转化。近年来,我国将军民融合升级到国家战略高度,政府部门通过一系列政策和手段,鼓励军工技术转民用,扩大高科技成果的市场应用空间;同时推进军工行业逐步降低民参军进入门槛,鼓励民企参与军工,分享行业增长红利。相关上市公司建议关注东土科技(300353),参股公司上海瀚讯市场定位将成为军用宽带无线通信装备 市场的领导品牌。高德红外(002414),公司近日投资10亿元的新型高科技系统火工区项目落户襄阳。三力士(002224),公司成立凤凰军民融合研究院主攻量子应用、无人机。
10. 周四美股结束三连阳,能源股领跌。
【题材风口】
环保:
据发改委18日消息,发改委决定组织实施环保领域创新能力建设专项,未来2-3年,建成一批环保领域创新平台,为环保领域相关技术创新提供支撑和服务。环保部部长陈吉宁18日表示,十三五 ”环保部专门启动了一个很重大的项目——工业污染源全面达标排放计划,要求企业达标排放。
“十三五”期间,我国将深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。土壤污染防治、VOCs和黑臭水体治理等细分领域有望成为2016年环保行业新热点,永清环保(300187)、高能环境(603588)、先河环保(300137)、雪迪龙(002658)等在细分领域较早布局的上市公司有望率先受益。
锆产业:
16日,澳大利亚艾璐卡资源有限公司发布公告称,该公司延缓在南澳Eucla Basin的JACINTH-AMBROSIA矿山采矿和选矿。该矿山项目是艾璐卡的旗舰项目——世界第一大锆矿矿山,供应量占全球供应量的25%~30%。延缓行为将从2016年4月16号开始为期18~24个月。
艾璐卡是澳洲锆矿资源的重要企业,也是中国锆矿进口重要的来源地之一。据申万有色新材料团队分析:由于产能过剩,锆英砂行业龙头经营遇到很大困难,艾璐卡净利润率一度只有1%-2%的水平。这种情况下,行业内的龙头公司限产保价的意愿很强。艾璐卡此次停产力度很大,此次减产能够加速供需再平衡甚至是反转。中长期来看,首先,拥有丰富资源的公司优先受益。其次,锆英砂下游产品,锆产业链齐全的公司也能从中受益。可关注:东方锆业(002167),宝钛股份(600456)。
作者:
中国式价值投资
时间:
2016-2-19 19:50
【投资晚报】
1. 楼市再发政策红包,财政部宣布降低契税营业税,其中二套房超90平减按2%征契税,京沪广深除外。
2. 科技部再公布10项国家重点研发计划,网络安全列入其中。
3. 沪指跌0.1%险守2850点关口,创业板涨0.92%稳守2200点。
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