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标题: 【每日投资消息】2016年3月7日——政府工作报告未提注册制，直接融资不再显著。 [打印本页]

作者: 中国式价值投资 时间: 2016-3-7 10:29
标题: 【每日投资消息】2016年3月7日——政府工作报告未提注册制，直接融资不再显著。
【投资早报】

1. 政府工作报告未提注册制，直接融资不再显著。没有提及注册制，至少今年肯定不推了，对创业板是条利好；预测创业板指数会因此反弹。另外，壳资源股又有了炒作价值，对壳股构成较大利好。关于直接融资的表述，政府报告为“提高直接融资比重”，而去年底国务院会议的表述为“进一步显著提高直接融资比重”。“显著”二字被去掉了，显然是为了股市休养生息。预计 IPO 数量和节奏将有所控制，估计全年会发200多家新股。

2. 新任证监会主席首发声：将从严监管全面监管。

3. 中信证券再获增持，国泰君安被增持4000万股。增持总是利好消息，国有大型券商股东带头增持，向市场传递出积极信号，也算两会期间的维稳需要吧！

4. 任泽平：2016年国企改革可能超预期，结构行情不改全年休养生息。

5. 大宗商品集体爆发。周期股的强势仍将持续，但需小心强弩之末。我们依然处于熊市，不要奢望太多，当大家都涌入，就应该准备好随时撤退了。

6. 通胀预期升温，重点关注重资产企业。围绕通胀配置，黄金商品搭档。过去几年，通缩是资产配置的主线，股债都是大牛市，而商品则持续下跌，重资产企业损失惨重，而轻资产企业倍受青睐。但如果通胀重来，则黄金商品将是配置首选，而债券则必然受损，而股市则祸福难料，因为价格上涨对盈利有利、但利率提高对估值不利，同时股市的投资逻辑也会发生巨大的转变，轻资产的成长类企业受损，而重资产的周期类企业则受益。

7. 今起广州公积金贷款最多可贷两次，较之前有所放宽。

8. 韩美30年来规模最大军演今日启动，关注军工股走势。

【题材风口】

十三五重大工程：
　　十三五我国将启动百项重大工程，政策扶持可期。
　　5日发布的十三五规划纲要草案全文提出，未来五年将实施100个重大工程及项目。据介绍，排名前六的是航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通信与量子计算机、脑科学与类脑研究，以及国家网络空间安全、深空探测和空间飞行器在轨服务与维护系统。综合市场需求和最新技术研发动态来看，上述重大项目发展最为迫切，也具备产业化基础，在被列入十三五重大工程后，有望获得政策进一步扶持。公司方面，华工科技（000988）的量子点激光器产品将受益量子通信发展；复旦复华（600624）控股股东在人脑工程领域拥有较强的竞争实力。

大宗商品：
　　大宗商品创近期新高，多项积极因素渐凸显。
　　北京时间5日凌晨，多类大宗商品价格齐现大涨：纽约原油收涨5%；伦敦锡、铜、镍涨幅3%左右，其中锡还创出了去年4月以来新高；国内夜盘交易的铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢、天然橡胶均收于涨停，亦创出数月以来新高。在全球流动性维持相对宽松、经济企稳预期强烈、中国供给侧改革力推“去产能”等因素共同推动下，大宗商品供求关系有望出现边际改善，并获得更多资金配置。A股锡业股份（000960）、海南矿业（601969）、西山煤电（000983）分别是国内锡、铁矿石、焦煤领域龙头。

三医联动：
　　三医联动获重点部署，医改多方位推进。
　　2016年政府工作报告中，对医疗、医保、医药“三医联动”做了重点工作部署，涉及14项改革方向。国家加大投入后，基层医疗和分级诊疗制度将有效推动，大病种相关药品销售空间大增，如通化东宝（600867）的胰岛素在去年全行业降价的背景下，仍取得20%的增长，在今年渠道延伸以后，有望突破30%以上的增长空间。贵州当地上市公司信邦制药（002390）近年来已自建分级诊疗体系，目前拥有3家三级医院，6家二级医院，是省内医疗资源的龙头企业。考虑到公司并购的资产将在今年贡献业绩，机构预测，公司今年净利润增长有望超过80%。

深港通：
　　深港通将适时启动，深市消费类蓝筹受关注。
　　5日公布的2016年政府工作报告提出，今年要深化金融体制改革。同日公布的十三五规划纲要草案中提出，创造条件实施股票发行注册制。上周沪股通成交净买额超过55亿元，创出去年8月以来的单周新高。从沪港通开通至今的情况看，以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表，具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。以此推测，一旦深港通开通，类似的五粮液（000858）、美的集团（000333）、双汇发展（000895）等也有望得到外资青睐。

作者: 中国式价值投资 时间: 2016-3-7 18:02
【投资晚报】

1. 我国2月外汇储备3.2万亿美元高于预期。

2. 能源局：内陆核电重启无时间表，中央要求继续论证。

3. 今日沪深两市冲高回落交投清淡，沪指微涨实现“五连阳”。

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