【每日投资消息】2015年11月27日——习近平：全面实施改革强军战略。

中国式价值投资

【投资早报】
1. 习近平：全面实施改革强军战略。①重新调整划设战区；②组建新的军委纪委；③裁减军队员额30万；④下决心全面停止军队有偿服务；⑤推进军官、士兵、文职人员等制度改革。今年以来，军工板块整体已有超过70%的涨幅。不过，在A股大幅震荡后，军改话题逐渐沉寂，而随着中央军委改革工作会议的召开，军工投资有望重回A股风口。
2. 一财：中央经济工作会即将召开，房地产、金融风险、降低企业成本和产能过剩等有望入议题。
3. 李克强：防止跨境资本异常流动影响我国金融市场稳定。
4. 中信证券、国信证券：收到证监会立案调查通知书，因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定。两公司称目前经营状况正常。
5. 财新：监管部门禁止券商通过场外衍生品业务向客户融出资金；据称此业务规模约千亿，杠杆最高可达5倍。国内融资类收益互换往往表现为集中度高、期限短等特征，涉及个股通常短期股价波动较大。监管层叫停此项业务，有助于平抑个股股价波动，维护市场的平稳运行。
6. 证监会提高重组审核效率，本周已有11家公司上会。每周召开并购重组会议的次数增加，这与证监会本月初提出的优化并购重组审核流程，提高审核效率不无关系，同时，这样的高效审核反映了监管部门对并购重组的支持态度。
7. 外媒：中国监管层考虑调查有色金属“恶意做空”，已开始收集近期交易记录。
8. 交通部：京津冀交通一体化规划已获批，近日即将印发。
9. BAT 齐聚保险行业，百度携手安联与高瓴设立百安互联网保险公司。
10. 欧洲股市连续第二天大涨，德国DAX指数和法国CAC40指数均涨超1%
11. 中欧央行完成3500亿人民币双边本币互换测试，人民币国际化再进一步。

【题材风口】
【军工】习近平：全面实施改革强军战略。
【有色行业】稀土价格受供给压力和需求端不振等因素影响大幅下调，尤其是中重稀土价格已经跌破提炼的成本价格，导致企业亏损。尤其是在限产保价和打击“黑稀土”之后看到价格抬升效果后，市场对国储局收储稀土的预期大幅上升。有色行业迎政策利好，相关概念股集体爆发：中金岭南、盛和资源、海亮股份。
【高铁】李克强：积极参与保加利亚高铁高速建设。
【土壤治理】围绕土壤污染治理的环保风暴正在蓄势待发。记者从相关部门获悉，由发改委、环保部、国土资源部、住建部、农业部等多部委共同参与制定的“土十条”(《土壤环境保护和污染治理行动计划》)经过几十稿的修改完善，征求了有关部门和地方政府意见，已经将修改完善后的文件提交国务院审议，目前已经进入方案编制关键时期，原定计划今年内出台可能会延期至明年。土壤治理9只概念股：维尔利、永清环保、鸿达兴业、铁汉生态、蒙草抗旱、高能环境、桑德环境、东江环保、先河环保。
【体育】广州率先启动地方足协改革。+ 市场人士分析认为，根据前期国务院发布的发展体育产业促进体育消费的若干意见，确定2025年体育产业总规模将超5万亿的发展目标，这意味着产业20%以上复合增长率的黄金时期已经到来。A股市场中，关注相关体育器材个股双象股份、探路者、青岛双星，以及相关涉体个股贵人鸟、国旅联合、雷曼股份等。以及体育地产、场馆运营等相关标的中体产业、莱茵体育。
【低碳经济】巴黎气候大会将于2015年11月30日至12月11日在巴黎召开，包括美国、中国、日本、欧盟在内的已有138位国家领导人将出席巴黎气候大会。在当前的国际形势下，巴黎大会有可能会达成超预期的成果，从而提振市场对新能源及碳减排、碳交易等低碳经济领域的发展预期，二级市场相关行业和板块或将受益。从A股市场来看，受益产业包括风电、光伏、碳减排、碳核查和碳交易相关细分行业，推荐置信电气、迪森股份、凯美特气、中电远达、林洋电子、泰胜风能、阳光电源、林洋电子。
【电力】日前国家发改委、国家能源局发布《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》，通知中提出，国家能源局将通过制定电力规划管理办法，明确国家五年电力发展规划的编制、实施、评估、调整、监管等相关要求。电力装备9只股：特变电工、大连电瓷、平高电气、置信电气、四方股份、北京科锐、福能股份、中国西电、许继电气。
【煤炭板块】国家能源局副局长王晓林日前要求，坚持科学调控煤炭总量，加快调整煤炭产业结构，推进煤炭清洁高效发展，为行业发展营造良好的环境，科学编制“十三五”规划，指导“十三五”时期煤炭工业科学发展。煤炭板块底部崛起，受益标的：昊华能源、郑州煤电。
【工业4.0】未来工业制造市场以智能制造为核心，全面打造智能生产线，德国美国成为行业未来标杆，掌握着世界最先进技术，日本、中国后来居上，积极赶上时代步伐，完成制造向智造的转变看好各产业链环节中积极布局工业4.0 的公司。1)传感器领域重点关注：汉威电子、华工科技；2)工业以太网领域重点关注：东土科技；3)工业软件领域重点关注：海得控制、黄河旋风；4)机器人领域重点关注：机器人、新时达；5)智能工厂领域重点关注：东方精工。
【农业装备】国金证券分析师表示，未来5年农机仍维持较高增速。我国农机行业有望在未来5年实现复合10%-15%的较高增速增长，走势呈现先抑后扬。A股中涉及农机装备相关概念股：新研股份、苏常柴A、宗申动力、一拖股份、新界泵业和吉峰农机 、星光农机、悦达投资。
【3D打印】二级市场对于3D打印仍处于主题投资为主的阶段，涉及材料类、设备类和应用服务类个股整体受益。3D打印设备是目前我国上市企业发展的较好的领域。建议重点关注机器人、华中数控、华工科技、中航重机、博实股份、海源机械和南风股份等。

中国式价值投资

【投资晚报】
1.统计局：10月规模工业企业利润降幅环比扩大，经济形势仍然严峻。
2.国防部：推进军民融合深度发展改革战略。
3.今日大盘诡异暴跌超5％，板块尽墨，逾300只个股跌停。